Τόκος ομολόγου — Η Τραπέζα Ανάπτυξης Κύπρου ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τόκων για τη σειρά CDBB1, διασφαλίζοντας ότι οι κάτοχοι ομολόγων θα είναι καλά ενημερωμένοι για τις επερχόμενες πληρωμές.
Τόκος ομολόγου: Χρονοδιάγραμμα πληρωμής τόκων
Η πληρωμή θα καλύψει μια περίοδο έξι μηνών από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 22 Ιουνίου 2026. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν τις σημαντικές ημερομηνίες γύρω από αυτή την πληρωμή ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα λάβουν τον οφειλόμενο τόκο.
Σημαντικές ημερομηνίες προς υπενθύμιση
- Τελική ημερομηνία διαπραγμάτευσης: 16 Ιουνίου 2026 – Αυτή είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης ομολόγων με δικαίωμα συμμετοχής στην πληρωμή τόκου.
- Ημερομηνία χωρίς τόκο: 17 Ιουνίου 2026 – Από αυτή την ημερομηνία και μετά τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην πληρωμή.
- Ημερομηνία καταγραφής: 18 Ιουνίου 2026 – Μόνο οι καταχωρημένοι κάτοχοι ομολόγων μέχρι αυτή την ημερομηνία θα είναι επιλέξιμοι για να λάβουν τον τόκο.
- Επίσημη ημερομηνία πληρωμής: 23 Ιουνίου 2026 – Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα καταβληθεί επίσημα ο τόκος στους επιλέξιμους κατόχους ομολόγων.
Επιλεξιμότητα για πληρωμές τόκων
Οι επενδυτές που έχουν ολοκληρώσει μεταβίβαση των ομολόγων τους εκτός χρηματιστηρίου πριν από την ημερομηνία καταγραφής θα είναι επίσης επιλέξιμοι για την πληρωμή τόκων. Αυτό διασφαλίζει ότι ακόμη και όσοι αποκτούν ομόλογα λίγο πριν από την ημερομηνία καταγραφής μπορούν να ωφεληθούν από τη διανομή τόκων που ακολουθεί.
Λεπτομέρειες ετήσιου επιτοκίου
Η Τραπέζα Ανάπτυξης Κύπρου όρισε το ετήσιο επιτόκιο για τα ομόλογα CDBB1 σε 7,125 τοις εκατό της ονομαστικής τους αξίας. Αυτό το ελκυστικό επιτόκιο στοχεύει στην ενίσχυση της επένδυσης στην προσφορά ομολόγων της τράπεζας, ελκύοντας πιθανούς επενδυτές.
Υπολογισμός πληρωτέου τόκου
Το συνολικό ποσό του πληρωτέου τόκου θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών της περιόδου τόκου, χρησιμοποιώντας βάση έτους 365 ημερών. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ακριβή υπολογισμό, αντανακλώντας τη συγκεκριμένη διάρκεια για την οποία συσσωρεύεται ο τόκος.
