Процент по облигациям — Aegean Airlines объявила ключевые детали, касающиеся выплаты процентов по своему обычному облигационному займу, в частности, отметив, что 2 января 2026 года будет датой записи для бенефициаров первого процентного периода. Это объявление разъясняет информацию о выплатах и торговле для держателей облигаций в Греции.
Процент по облигациям: дата записи и её последствия
Дата записи 2 января 2026 года служит важным ориентиром, определяющим, какие инвесторы будут иметь право получить выплату процентов за первый период начисления процентов по облигационному займу, выпущенному 4 июля 2025 года. Инвесторы, желающие получить данную выплату, должны обеспечить, чтобы облигации находились в их владении до этой даты.
Дата ex-coupon и условия торговли
Aegean Airlines указала, что с 31 декабря 2025 года облигации компании будут торговаться на регулируемом рынке Афинской фондовой биржи без права на получение первой выплаты процентов. Это означает, что инвесторы, приобретающие облигации после этой даты, не будут иметь права на предстоящие проценты.
Детали выплаты процентов
Валовая сумма процентов, подлежащих выплате за первый процентный период, составляет €4,753,472.22, что соответствует €19.01388889 на одну облигацию. Эта сумма основана на годовой процентной ставке 3,70 процента до налогообложения, рассчитываемой с использованием 360-дневного года и фактического количества дней по соглашению ACT/360.
Количество облигаций и порядок выплаты
Aegean Airlines отметила, что расчет производится по 250 000 облигаций, в настоящее время допущенных к торговле на организованном рынке Афинской фондовой биржи. Выплата процентов держателям облигаций запланирована через Центральный депозитарий ценных бумаг Греции 5 января 2026 года.
Каналы выплат и особые случаи
Выплаты будут осуществляться через участников, которые ведут счета ценных бумаг бенефициаров в системе дематериализированных ценных бумаг, включая банки и инвестиционные фирмы. Этот процесс будет соответствовать операционным правилам депозитария.
В особых случаях, таких как выплаты наследникам умерших бенефициаров, ценные бумаги которых хранятся на специальных счетах, управляемых депозитарием, выплаты будут осуществляться в течение одного года с даты выплаты процентов, при условии завершения соответствующей юридической документации.
Для ценных бумаг, находящихся на счетах инвестиционных фирм, находящихся в ликвидации или на временных переводных счетах, первоначальные выплаты также будут производиться через депозитарий в течение того же годичного периода. По истечении этого срока выплаты будут осуществляться через денежные депозиты в Фонд депозитов и займов Греции.
Истечение срока права на получение процентов
Aegean Airlines подчеркнула, что согласно применимому законодательству право на получение процентов истекает через пять лет после окончания года, в котором возникло требование. Следовательно, любые невыплаченные суммы после этого срока безвозвратно переходят в собственность греческого государства.
Последствия для инвесторов
Это объявление от Aegean Airlines имеет важное значение для нынешних и потенциальных держателей облигаций, так как оно определяет необходимые шаги для обеспечения получения ими причитающихся выплат процентов. Инвесторам следует внимательно следить за ключевыми датами и условиями, связанными с выплатами процентов по облигациям, чтобы не пропустить свои права.
Поскольку Aegean Airlines продолжает ориентироваться в сложностях финансовых рынков, ясное информирование относительно финансовых обязательств является важным. Такая прозрачность, вероятно, укрепит доверие инвесторов и обеспечит более гладкое проведение сделок в будущем.
